惠升和裕纯债债券A,

🗣 SL提问: 惠升和裕纯债债券A

✍️ Ai批改: 1、基金代码与类型

基金代码：006956
基金类型：债券型

2、基金经理

基金经理：王芸

3、基金规模

基金规模：11.32亿元（截止2023-06-30）

4、基金净值

最新净值：1.0382（截止2023-07-21）
累计净值：1.2072

5、基金投资组合

债券投资：96.92%
股票投资：0.00%
前十大重仓股占比：0.00%
债券种类：
1、政府债券：0.00%
2、政策性金融债：0.00%
3、银行债券：57.06%
4、企业债券：21.98%
5、地方政府债：16.88%

6、基金费用

管理费率：0.30%
托管费率：0.10%
申购费率：0.08% 1.20%
赎回费率：0.10% 1.00%

7、基金业绩

近1月：0.38%
近3月：1.65%
近6月：2.85%
近1年：4.16%
今年以来：2.43%
成立以来：7.20%

8、基金公司

基金公司：华泰证券

9、基金评价

1年评级：★★★☆☆
2年评级：★★★☆☆
3年评级：★★★☆☆
5年评级：-

10、基金分红

分红次数：1
最新分红：2023-04-21 每10份派0.30元